国联安安心成长混合(253010)

By sayhello 2019年7月7日

基金理事:国联安基金监督股份高级快车公司

基金托管人:奇纳河工商存款股份股份高级快车公司

传达送出日期: 2013年10月23日

§1 要紧提词

董事会和基金理事董事誓言、给错误的劝告性国家的或顺利地空投,然后其灵的忠诚、精确和完整性承当个人和协同倾向。
基金托管人奇纳河工商存款股份股份高级快车公司依据本基金规则C,本传达切中要害财务规范于201年10月21日停止了审察。、净值表示和使充满结成回购,誓言被复核人的灵不在虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或顺利地空投。
基金策士接纳老实言而有信、基金监督运用切中要害勤劳宣告无罪初步,但不克不及誓言该基金能有益。。
基金的过往业绩未必代表其未婚妻表示。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应面向读懂招股阐明书。。
本传达切中要害财务要旨不是审计。。
本传达期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金本领概述

基金缩写 国联安安心生长混合
基金主行动准则253100
市行动准则253100
资产运作文字:合约开路式Ende
基金和约失效日期200年7月13日
传达终端基金分开充当顾问21,577,份
使充满目的:全风险预算,共享合算的增长,法院对立利钱。
使充满谋略本基金的使充满监督分为:第一级是风险预算的全折术。,团结定量资金工程文字,鉴于交易和基金超额进项,停止资产分派、地产分派与差数典型纽带的分派。第二份食物等级,股权赡养免费入场券使充满,论诉讼费股权赡养免费入场券选择初步,专业选择是罚款的根底、流动强,被低估的公司,鉴于产业分派的结成监督;纽带使充满,关怀风险监督,法院波动支出,鉴于典型的的辨析的工期监督与类别分派,从事可替换纽带安排纽带结成。
业绩创作介绍人是德胜使成为一体安心的增长线,德胜使成为一体安心的增长线是由人民币诉讼费决议的。,跟随时期的冲洗,它每天都在升起,若干有一天的利钱率都是信用的某年级的学生期纳税后利钱率。。
风险进项特点:中、低风险基金本领,法院远程波动报答。
基金理事国联安基金监督股份高级快车公司
基金托管人奇纳河工商存款股份股份高级快车公司

§3 首要财务规范及利率发送表示

首要财务规范
单位:人民币元
首要财务规范 传达期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.现期了解进项,328,688
2.第二份食物步。现期净值利润率17,281,185.67
三。额外的典型的基金分开比较期净值利润率0.073
月的第四日章。终端资产净资产13,298,058.00
5.终端基金分开净数
注:1、现期已了解进项指基金现期利钱支出、使充满进项、及其他支出(前妻或前夫公允诉讼费变更进项)在DED后的天平,现期净值利润率为现期了解进项增加现期公允诉讼费。,停牌股权赡养免费入场券按公允诉讼费整齐的星力;
2、上述的基金业绩规范前妻或前夫,比如,开路式基金申购、舒服等费,费核算后的实践进项下面的表切中要害数字。

利率发送表示
.1 基金净分开增长速率及其与介绍人进项率的创作
阶段 净值增长速率① 净值增长速率基准偏差② 业绩创作介绍人进项率③ 业绩创作介绍人进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.20% 0.01% 12.01% 1.19%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变更及其与同期性业绩创作介绍人进项率变更的创作
安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金
累计净值增长速率与介绍人进项率创作
(2005年7月13日至2013年9月30日)

注:1、基金的业绩介绍人是德胜使成为一体安心的增长线, 德胜自信不疑生长林:基金和约失效时的诉讼费,跟随时期的冲洗,它每天都在升起,若干有一天的利钱率都是信用的某年级的学生期纳税后利钱率。;
2、基金和约于200年7月13日失效。。本基金的贮存通过设定一时间期限来统治为自失效日起6个月。,贮藏终端资产分派契合形成分支。

§4 监督员传达

基金理事(或基金理事许多)简介
基金理事姓名、生意、任期、赡养免费入场券年数
使服役日期和距日期
吴兆银基金策士、深思员 2012-8-22 – 5年(自2008年起) 吴照银,合算的学硕士,1999年7月至2000年7月在安徽省宣州市国土资源监督局担负科员,2003年6月至2008年6月在上海福卡合算的预测深思生学说部担负宏观合算的深思员,2008年6月至2009年6月在奇纳河的保资产监督股份股份高级快车公司担负宏观合算的深思员,2009年9月至2011年3月在中海基金监督股份高级快车公司先后担负助剂辨析师、辨析师。吴照银先生于2011年3月联盟国联安基金监督股份高级快车公司,作为深思机关的深思员。自2012年8月起,担负基金策士。
注:1、基金理事的使服役和离任日期为;
2、赡养免费入场券产业任务老年论点基准为t。。

理事顾虑基金营运合规性的宣布参加竞选
传达期内,基金理事坚持华夏儿女共和国法度、《安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金基金和约》及及其他中间定位金科玉律、法度用纸覆盖规则,遵照老实信用、基金监督运用切中要害勤劳宣告无罪初步,在顽固的控制风险的作出前提下,为基金分开从事人追求粹利钱。本基金的经营监督契合规则和年度股东大会,不伤害基金分开从事人利钱的行动。

特定于公正市的非
4. 公正市机构的抬出去
基金理事该当信守关于法度、法规和在内地,组成并使完善了《国联安基金监督股份高级快车公司公正市机构》(以下缩写”公正市机构”),接管包罗使充满辩解、深思辨析、使充满方针决策、市家具然后使充满监督折术中关涉的抬出去印象与业绩评价等使充满监督训练中间定位的每个环节。
传达期内,基金理事顽固的家具公正市机构的规则。,差数使充满结成的公正处置,确保使充满结成吸引使充满要旨、一样的人的使充满征询和方针决策机遇;市环节顽固的时期最早的,价钱最早的初步家具取向四;假如定货单价钱一样或定货单价钱差数但手势,在TIM市零碎中了解公正市模块;运用公正市辨析零碎时限辨析市;使充满折术的孤独审计等。
传达期内,公司旗下掌握使充满结成厕足其间的市所睁开竞相投标同日反向市成交较劣的的单边市量未发持续在超越该赡养免费入场券当天卷5%的康健情状。公正商务系统总体情状良好。。
4. 非常市行动专项阐明
传达期内未被发现的人在可能性通向不公正市和利钱保送的无法解说的非常市行动。

传达期内基金的使充满谋略及运作辨析
基础判别,第三一节宏观合算的坚定的增长。,公司的有益生产率也将变高;同时,货币贬值弱很高,货币策略对立宽松,流动富裕的,这为资金交易赡养了任何人对立良好的根底。如此本基金在2013年第三一节手柄比较地迅速的,握住高库存。

传达期内基金业绩
传达期内,基金分开净增长速率一,同期性业绩创作介绍人进项率一。

§5 使充满结成传达

传达终端基金结成
放映量子(元)占游乐设备总资产的生水垢
1.股权使充满83,023,030.76 63.31
内侧:股权赡养免费入场券83,023,030.76 63.31
2.第二份食物步。基金使充满
三。钉牢进项使充满2,470,530 20.19
内侧:纽带26,470,530 20.19
资产背衬赡养免费入场券 – –
月的第四日章。资金衍生品使充满
5.补进返售资金资产
内侧:补进返售资金资产
6.信用和结算预订或保留充当顾问1,738,243.85 19
第七章。及其他资产2,898,752.56 2.21
8.一共131,130,562.87 100.00

5.2 传达终端按产业搭配的股权赡养免费入场券使充满结成
行动准则 产业类别 公允诉讼费(元) 占基金资产净值生水垢(%)
农夫、林、牧、渔业1,616,000.00 1.24
B.采矿业817,200.00 0.63
C 产品 46,290,416.78 35.53
d.电力、高温、空谈和水中的产和供给业
E.建筑业1,814,000.00 1.39
f.发行和零售的事情,951,813.98 5.34
G.交际、贮藏邮政业
h.抑制和餐饮
一、要旨印象、软件和要旨辅助设施
J.资金业17,909,700.00 13.75
K.土地产业7,623,900.00 5
L.分裂和商务服现役的
M.科学深思和辅助设施
n.水利工程、围绕与公共设备监督业
o.常存于内存中的服现役的、服务性的和及其他服现役的
P.提出
Q.康健和社会任务
R.培养、体育和文娱业 – –
S.集成
一共83,023,030.76 63.72

5.3 按持股生水垢军队流行音乐十大畅销唱片的不隐瞒的使充满康健情状
序号 股权赡养免费入场券行动准则 股权赡养免费入场券据以取名 量子(股) 公允诉讼费(元) 占基金资产净值生水垢(%)
1.600418江淮汽车67,476 6,206,953.48 4.76
2 002648卫星化石物20,000 5,934,000.00 5
3 600801六甲嘧胺混凝土制的474,600 5,842,326.00 8
月的第四日章。002408七香得志39,225 5,553,205.50 6
5.600837海通赡养免费入场券40,000 5,004,000.00 3.84
6.600030中信广场赡养免费入场券37,000 4,547,300.00 3.49
7 000024使充满性土地18,000 4,320,000.00 3.32
8 000338潍柴电力197,275 3,819,244.00 2.93
9.601166兴业存款存款30,000 3,351,000.00 2.57
10.600546山山煤业国际57,200 3,272,972.00 2.51

5.4 传达终端按纽带典型搭配的纽带结成
序号纽带产生公允诉讼费(人民币)占基金净资产的生水垢V
1.财政长期债券4,531,057.28 3.48
2.第二份食物步。中央存款票据
三。资金纽带
内侧:策略性资金契约
月的第四日章。公司纽带4,796,100.00 3.68
5.事务短期融资券
6.中期票据
第七章。可替换契约17,143,378.42 16
8.及其他
9 充当顾问 26,470,530 20.32

5.5 按公允诉讼费生水垢衣服的前五名纽带使充满明细
序号 纽带行动准则 纽带据以取名 量子(张) 公允诉讼费(元) 占基金资产净值生水垢(%)
1.113003重工业契约替换9,100 12,091,014.00 9.28
2 0107 21财政长期债券(4)4,000 4,124,000.00 7
三。126016 08宝钢集团债4,000 3,884,400.00 2.98
月的第四日章。110015石油化工契约替换2,930 2,636,177.70 2.02
5.11 007博惠可替换纽带1,580 1,406,480.60 1.08

5.6 传达终端按公允诉讼费占基金资产净值生水垢变得越来越大军队的流行音乐十大畅销唱片资产背衬赡养免费入场券使充满明细
本基金在这次回购完毕时未从事资产背衬赡养免费入场券。。

按公正生水垢衣服的前五权威证使充满明细
本基金在这次回购完毕时未从事认股权证。。

顾虑资金基金使充满终端股指发送市的阐明
.1 T使充满股指发送的不隐瞒的现金及利弊得失
本基金在这次回购完毕时未从事股指发送。。
.2 基金对股指发送的使充满策略
本基金在这次回购完毕时未从事股指发送。,不注意中间定位的使充满策略。

基金使充满财政长期债券发送市康健情状阐明
.1 财政长期债券发送使充满基金的使充满策略
本基金在这次回购完毕时未从事财政长期债券发送。,不注意中间定位的使充满策略。
.2 使充满财政长期债券发送的不隐瞒的现金及利弊得失
本基金在这次回购完毕时未从事财政长期债券发送。。
.3 基金对财政长期债券未婚妻使充满的使充满评价
本基金在这次回购完毕时未从事财政长期债券发送。,无中间定位使充满评价。

0 使充满结成传达正文
0.1 传达期内,该基金使充满的前十大赡养免费入场券发行人如同不注意,或在本传达编制新来某年级的学生内受到睁开公开指责、处分康健情状。

0.2 在文娱使充满的前十大股权赡养免费入场券中,不使充满基金和约规则的股权赡养免费入场券池要不是的股权赡养免费入场券。

0.3 及其他资产创作
编号、据以取名、总结(元)
1.誓言金71,511.58
2.第二份食物步。应收记入贷方赡养免费入场券清算,673,001
三。应收记入贷方分配金
月的第四日章。应收记入贷方利钱142,832.49
5.应收记入贷方记入贷方10,902.58
6.及其他应收记入贷方款500.00
第七章。待评价费
8.及其他
9 充当顾问 2,898,752.56

0.4 传达终端从事的可替换公司纽带明细
序列号纽带行动准则纽带据以取名公允诉讼费(元)对基金净资产比率
1 113003重工业契约替换1,091,014.00 9.28
2.第二份食物步。110015石油化工契约替换,636,177.70 2.02
三。110007博惠可转债,406,480.60 1.08
月的第四日章。110020南山契约替换,009,000.00 0.77
5.127001径直地海运契约让706.12 0.0

0.5 R终端流行音乐十大畅销唱片股权赡养免费入场券高级快车流传康健情状阐明
基金前10只股权赡养免费入场券在。

§6 开路式基金分开变更
单位:份
传达期初基金分开充当顾问30,288,
传达期内基金分开充当顾问61,
减:传达期内基金舒服分开充当顾问9,327,
传达期内基金分拆变更分开(缩减分开)
传达终端基金分开充当顾问21,577,
注:总申购分开表现传达期内产生的替换入和甜瓜再使充满分开;总舒服分开表现传达期内产生的替换出分开。

§7 基金理事以固一些
传达期内,基金理事未向固有基金敷用药收买、舒服、收买公司监督的基金分开。

§8 备查用纸覆盖主题

备查用纸覆盖主题
1、 奇纳河证监会称许安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金发行及募集的用纸覆盖
2、 《安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金基金和约》
3、 《安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金新兵阐明书》
4、 《安达信生长混合型赡养免费入场券使充满基金托管草案》
5、 基金理事事情资历审定及营业执照
6、 基金托管机构事情资历审定及营业执照
7、 奇纳河证监会索取的及其他用纸覆盖

付保证金得名次
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展存款大厦9楼

使求助于方法
网址:或

国联安基金监督股份高级快车公司
2013年10月23日

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