长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视利息有限公司
2016年度半年度财务讲
(没有复核)
2016年08月
一、查帐讲
半年度讲复核了吗?
□是√否
公司的半年报没有审计。。
二、决算表
财政正文做成某事单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:长城影视利息有限公司
2016年06月30日
单位:元
签订协议 航空站安心人员 期初安心人员
游资:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算超额仓库
拆出资产
用公允费计量,并将其种类思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生财政资产
应收票据票据 5,970, 10,300,
应收票据相信 935,181,553.26 871,676,246.67
专款特别基金管理机构 63,225,708.34 92,712,467.84
应收票据额外费
应收票据再管保概括概括相信
应收票据再管保概括仓库想要
应收票据利钱
应收票据利息
安心应收票据款 20,450,517.61 6,191,459.75
买进返售财政资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内满期的非游资
安心游资
游资总起来说 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非游资:
发给借出及垫款
可供失望财政资产
保留至满期花费
不朽的应收票据款
不朽的股权花费
花费性物业不动产 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
开拓薪水
亲善 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
不朽的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
安心非游资
非游资总起来说 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
在进步中背债:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
用公允费计量,并将其种类思索在内。
盈亏账目财务背债
衍生财政背债
周旋票据
周旋相信 75,578,429.39 48,827,418.54
预收特别基金管理机构 23,832,817.57 30,123,222.43
平均率回购财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋临产阵痛薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交征收费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋利息 3,551,509.33 3,551,509.33
安心周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再管保概括概括相信
管保契约仓库
代劳收买论文款
代劳寄售论文款
分为待售背债
一年内满期的非在进步中背债
安心在进步中背债 700, 700,
在进步中背债总起来说 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非在进步中背债:
不朽的专款 153,000, 93,000,
周旋使结合
在家:优先股票
长期资金证券
不朽的周旋款
临产阵痛不朽的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计背债
递延进项
递延所得税背债
安心非在进步中背债
非在进步中背债总起来说 157,869,954.49 97,869,954.49
背债总起来说 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专利的合法权利:
资金的 525,429,878.00 525,429,878.00
安心合法权利器
在家:优先股票
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
安心的广泛的支出
专项仓库
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派边缘 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专利的的总冠军的 642,107,094.22 963,974,774.92
小半同伴合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专利的合法权利总起来说 797,446,136.84 1,153,707,427.22
背债总和与专利的合法权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 本着良心的财务主管工作的本着良心的人:周福华 财务主管机构本着良心的人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
签订协议 航空站安心人员 期初安心人员
游资:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允费计量,并将其种类思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生财政资产
应收票据票据
应收票据相信
专款特别基金管理机构
应收票据利钱
应收票据利息
安心应收票据款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内满期的非游资
安心游资
游资总起来说 115,269,439.90 135,489,636.93
非游资:
可供失望财政资产
保留至满期花费
不朽的应收票据款
不朽的股权花费 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
花费性物业不动产
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
开拓薪水
亲善
不朽的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
安心非游资
非游资总起来说 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
在进步中背债:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允费计量,并将其种类思索在内。
盈亏账目财务背债
衍生财政背债
周旋票据
周旋相信
预收特别基金管理机构
周旋临产阵痛薪酬 242,
应交征收费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋利息
安心周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售背债
一年内满期的非在进步中背债
安心在进步中背债
在进步中背债总起来说 461,198,596.70 517,554,916.16
非在进步中背债:
不朽的专款 60,000,
周旋使结合
在家:优先股票
长期资金证券
不朽的周旋款
临产阵痛不朽的工钱
专项周旋款
估计背债
递延进项
递延所得税背债
安心非在进步中背债
非在进步中背债总起来说 60,000,
背债总起来说 521,198,596.70 517,554,916.16
专利的合法权利:
资金的 525,429,878.00 525,429,878.00
安心合法权利器
在家:优先股票
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
安心的广泛的支出
专项仓库
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派边缘 73,184,663.57 81,742,526.43
专利的合法权利总起来说 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
背债总和与专利的合法权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、合边缘表
单位:元
签订协议 比较期发行额 早期概括
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
在家:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚额外费
经纪业及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
在家:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱薪水
佣钱和佣钱费
退保金
打成平局费净数
管保契约净仓库的撤回
保单甜瓜薪水
分额外费用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
推销的费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值损害 39,254, -5,355,059.74
加:公允费变化支出(损耗)
数字填写
花费进项(损耗)用-号。
列)
在家:营利法人和营利法人
的花费进项
外汇进项(损耗)列在-号中
三、营业边缘(损耗以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
在家:非游资惠顾
减:营业外薪水 159,314.97 286,999.73
在家:非游资惠顾损害
四、边缘总和(损耗总和以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得征收费 16,609, 23,465,952.07
五、净边缘(净损耗以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专利的的净边缘 64,213,849.67 46,005,178.45
小半同伴盈亏账目 31,144,859.95 4,151,602.26
六、安心广泛的所得纳税后净数
总公司专利的的安心的广泛的支出
纳税后净数
(1)尔后不成分为盈亏账目。
他的广泛的支出
1。重行构想出福利规划网。
背债或净资产的变化
2。在合法权利法下,花费单位不
能重搭配进盈亏账目的安心的广泛的支出中享
嫁妆利息
(二)接近末期的将重行搭配为盈亏账目。
广泛的进项
1。花费单位合法权利法下
后将重搭配进盈亏账目的安心的广泛的支出中
享嫁妆利息
2。可供失望财政资产的美人价钱
费种类盈亏账目
三。保留至满期花费重行搭配为
用于加强语气财政资产盈亏账目
4。现钞流动量套期保值盈亏账目的有效性
嫁妆
5。外汇决算表替换
6。安心
归属于小半同伴的安心的广泛的支出的
纳税后净数
七、广泛的支出总和 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司专利的的广泛的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总和
归属于小半同伴的广泛的支出总和 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
同一的时间职业合的同一的把持,合前的合方净边缘为:元,合营每边使掉转船头的净边缘为:元。
法定代理人:赵锐均 本着良心的财务主管工作的本着良心的人:周福华 财务主管机构本着良心的人:周福华
4、总公司边缘表
单位:元
签订协议 比较期发行额 早期概括
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
推销的费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值损害
加:公允费变化支出(损耗)
数字填写
花费进项(损耗)用-号。
列)
在家:营利法人和营利法人
勤劳花费进项
二、营业边缘(损耗以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
在家:非游资惠顾
减:营业外薪水
在家:非游资惠顾损害
三、总边缘(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得征收费
四、净边缘(净损耗以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、安心广泛的所得纳税后净数
(1)接近末期的不成能重行搭配盈亏账目。
安心的广泛的支出
1。重行构想出福利规划。
净背债或净资产的变化
2。合法权利法下的花费单位
不克不及重搭配进盈亏账目的安心的广泛的支出中
享嫁妆利息
(二)接近末期的将搭配为盈亏账目。
他的广泛的支出
1。合法权利法下的花费单位
接近末期的将重搭配进盈亏账目的安心的广泛的支出
中享嫁妆利息
2。财政资产的美人失望
价费种类盈亏账目
三。保留至满期花费重行搭配
为用于加强语气财政资产盈亏账目
4。现钞流动量量对冲盈亏账目
效嫁妆
5。外汇决算表替换
6。安心
六、广泛的支出总和 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流动量量表
单位:元
签订协议 比较期发行额 早期概括
一、经纪易被说服的现钞流动量量:
推销的商品、开价工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行借出净增加额
吸支出安心财政机构的资产净增额

原管保契约额外费收到的现钞
再管保概括事情净现钞
管保存款和花费基金净增
惠顾按公允费及其变化计量。
入当盈亏账目财务资产净增加额
搜集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增加
职业购回资金净增额
收到的征收费整修 12,814,
已收到与事情易被说服的顾虑的安心现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪易被说服的现钞流动量入 684,112,890.10 433,193,232.72
便宜货商品、工役制报答现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户借出和垫款净增额
中央将存入银行净增加与将存入管束间的归还

原管保契约归还的现钞归还
归还利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞归还策略性甜瓜
归还给劳动和服务员的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

归还的各项征收费 84,498,379.65 111,316,047.62
归还与事情易被说服的顾虑的安心现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪易被说服的现钞流动量出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪易被说服的现钞流动量量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、花费易被说服的现钞流动量量:
花费回收现钞
花费进项现钞
惠顾固定资产、无形资产和安心
70,
不朽的资产回收净数
收执分店及安心事情单位的惠顾
的现钞净数
已收到与花费易被说服的顾虑的安心现钞。
花费易被说服的现钞流动量入 70,
固定资产置办与体格、无形资产和安心
7,287,275.73 8,839,660.02
不朽的资产归还现钞
花费归还现钞
质押借出净增额
从分店和安心事情单位通行归还
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
归还与花费易被说服的顾虑的安心现钞
花费易被说服的现钞流动量量 315,359,632.99 60,101,
花费易被说服的现钞流动量量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资易被说服的发生的现钞流动量量:
花费收到的现钞
在家:分店吸取小半同伴的花费。
收到的现钞
抵达专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从使结合发行的现钞
安心与筹资易被说服的顾虑的现钞
融资易被说服的现钞流动量入 210,000, 143,000,
归还过失归还的现钞 50,000, 80,000,
分派利息、边缘或利钱归还
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
在家:向小半同伴归还的分店。
利息、边缘
归还与筹资易被说服的顾虑的安心现钞 1,247,
筹资易被说服的现钞流动量量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资易被说服的发生的净现钞流动量量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
感染
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年首的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、航空站现钞和现钞等价物安心人员 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量量表

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