长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视均摊有限公司
2016年度半年度财务泄漏
(几乎不复核)
2016年08月
一、查帐泄漏
半年度泄漏复核了吗?
□是√否
公司的半年报几乎不审计。。
二、决算表
筑正文击中要害单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视均摊有限公司
2016年06月30日
单位:元
又 末端的使协调 期初使协调
季节性竞赛资产:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
用公允有重要性计量,并将其交换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑资产
应收票据票据 5,970, 10,300,
应收票据学分 935,181,553.26 871,676,246.67
预付货款基金 63,225,708.34 92,712,467.84
应收票据额外费
应收票据分保学分
应收票据分保具有或保持销路
应收票据利钱
应收票据额外津贴
另一边应收票据款 20,450,517.61 6,191,459.75
价钱看涨而买入返售筑资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内期满的非季节性竞赛资产
另一边季节性竞赛资产
季节性竞赛资产加在一起 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非季节性竞赛资产:
发给信任及垫款
可供贩卖筑资产
懂得至期满授予
俗歌应收票据款
俗歌股权授予
授予性土地 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
打开化妆
声誉 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗歌递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
另一边非季节性竞赛资产
非季节性竞赛资产加在一起 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
季节性竞赛困境:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央存款专款
存款和存款同性存款
拆入资产
用公允有重要性计量,并将其交换思索在内。
利弊得失财务困境
衍生筑困境
周旋票据
周旋学分 75,578,429.39 48,827,418.54
预收基金 23,832,817.57 30,123,222.43
排水渠回购筑资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工蚁薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋额外津贴 3,551,509.33 3,551,509.33
另一边周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋分保学分
管保契约具有或保持
代劳逛商店保证款
代劳承销品销售额保证款
分为待售困境
一年内期满的非季节性竞赛困境
另一边季节性竞赛困境 700, 700,
季节性竞赛困境加在一起 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非季节性竞赛困境:
俗歌专款 153,000, 93,000,
周旋联系
时髦的:优先证券
长期本钱证券
俗歌周旋款
工蚁俗歌工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
另一边非季节性竞赛困境
非季节性竞赛困境加在一起 157,869,954.49 97,869,954.49
困境加在一起 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专利的权利:
本钱 525,429,878.00 525,429,878.00
另一边权利器
时髦的:优先证券
长期本钱证券
本钱公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
另一边的多个的收益
专项商店
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派围绕 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专利的的总所有 642,107,094.22 963,974,774.92
小半合伙权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专利的权利加在一起 797,446,136.84 1,153,707,427.22
困境总计达与专利的权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 正大光明记账工作的正大光明人:周福华 记账机构正大光明人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
又 末端的使协调 期初使协调
季节性竞赛资产:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允有重要性计量,并将其交换思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑资产
应收票据票据
应收票据学分
预付货款基金
应收票据利钱
应收票据额外津贴
另一边应收票据款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内期满的非季节性竞赛资产
另一边季节性竞赛资产
季节性竞赛资产加在一起 115,269,439.90 135,489,636.93
非季节性竞赛资产:
可供贩卖筑资产
懂得至期满授予
俗歌应收票据款
俗歌股权授予 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
授予性土地
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产力生物质产
油气资产
无形资产
打开化妆
声誉
俗歌递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
另一边非季节性竞赛资产
非季节性竞赛资产加在一起 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
季节性竞赛困境:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允有重要性计量,并将其交换思索在内。
利弊得失财务困境
衍生筑困境
周旋票据
周旋学分
预收基金
周旋工蚁薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋额外津贴
另一边周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售困境
一年内期满的非季节性竞赛困境
另一边季节性竞赛困境
季节性竞赛困境加在一起 461,198,596.70 517,554,916.16
非季节性竞赛困境:
俗歌专款 60,000,
周旋联系
时髦的:优先证券
长期本钱证券
俗歌周旋款
工蚁俗歌工钱
专项周旋款
估计困境
递延进项
递延所得税困境
另一边非季节性竞赛困境
非季节性竞赛困境加在一起 60,000,
困境加在一起 521,198,596.70 517,554,916.16
专利的权利:
本钱 525,429,878.00 525,429,878.00
另一边权利器
时髦的:优先证券
长期本钱证券
本钱公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
另一边的多个的收益
专项商店
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派围绕 73,184,663.57 81,742,526.43
专利的权利加在一起 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
困境总计达与专利的权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并围绕表
单位:元
又 现期发行额 后期总数
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
时髦的:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚额外费
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
时髦的:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱化妆
佣钱和佣钱费
退保金
化妆费净数
管保契约净具有或保持的撤回
保单额外津贴化妆
分额外费用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
销售额费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值破财 39,254, -5,355,059.74
加:公允有重要性变化收益(全身虚弱)
数字填写
授予进项(全身虚弱)用-号。
列)
时髦的:工商业公司和工商业公司
的授予进项
外汇进项(全身虚弱)列在-号中
三、营业围绕(全身虚弱以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
时髦的:非季节性竞赛资产凑合着活下去
减:营业外化妆 159,314.97 286,999.73
时髦的:非季节性竞赛资产凑合着活下去破财
四、围绕总计达(全身虚弱总计达以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净围绕(净全身虚弱以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专利的的净围绕 64,213,849.67 46,005,178.45
小半合伙利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、另一边多个的所得纳税后净数
总公司专利的的另一边的多个的收益
纳税后净数
(1)尔后不成分为利弊得失。
他的多个的收益
1。重行排好队伍福利以图表画出网。
困境或净资产的变化
2。在权利法下,授予单位不
能重类别进利弊得失的另一边的多个的收益中享
分开均摊
(二)随后将重行类别为利弊得失。
多个的进项
1。授予单位权利法下
后将重类别进利弊得失的另一边的多个的收益中
享分开均摊
2。可供贩卖筑资产的无私的价钱
有重要性交换利弊得失
三。懂得至期满授予重行类别为
有空的筑资产利弊得失
4。现钞流转套期保值利弊得失的有效性
分开
5。外汇决算表替换
6。另一边
归属于小半合伙的另一边的多个的收益的
纳税后净数
七、多个的收益总计达 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司专利的的多个的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总计达
归属于小半合伙的多个的收益总计达 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
完全同样的时间交易兼并的完全同样的把持,兼并前的兼并方净围绕为:元,合营每边成功的净围绕为:元。
法定代理人:赵锐均 正大光明记账工作的正大光明人:周福华 记账机构正大光明人:周福华
4、总公司围绕表
单位:元
又 现期发行额 后期总数
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
销售额费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值破财
加:公允有重要性变化收益(全身虚弱)
数字填写
授予进项(全身虚弱)用-号。
列)
时髦的:工商业公司和工商业公司
工业界授予进项
二、营业围绕(全身虚弱以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
时髦的:非季节性竞赛资产凑合着活下去
减:营业外化妆
时髦的:非季节性竞赛资产凑合着活下去破财
三、总围绕(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净围绕(净全身虚弱以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、另一边多个的所得纳税后净数
(1)随后不成能重行类别利弊得失。
另一边的多个的收益
1。重行排好队伍福利以图表画出。
净困境或净资产的变化
2。权利法下的授予单位
不克不及重类别进利弊得失的另一边的多个的收益中
享分开均摊
(二)随后将类别为利弊得失。
他的多个的收益
1。权利法下的授予单位
随后将重类别进利弊得失的另一边的多个的收益
中享分开均摊
2。筑资产的无私的贩卖
价有重要性交换利弊得失
三。懂得至期满授予重行类别
为有空的筑资产利弊得失
4。现钞流转量对冲利弊得失
效分开
5。外汇决算表替换
6。另一边
六、多个的收益总计达 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并现钞流转量表
单位:元
又 现期发行额 后期总数
一、经纪季节性竞赛现钞流转量:
销售额商品、出价工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和存款同性存款净增额

央行信任净增加额
吸取益另一边筑机构的资产净增额

原管保契约额外费收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和授予基金净增
凑合着活下去按公允有重要性及其变化计量。
入当利弊得失财务资产净增加额
募集利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增加
交易购回本钱净增额
收到的税务费修复 12,814,
已收到与事情季节性竞赛关于的另一边现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪季节性竞赛现钞流转入 684,112,890.10 433,193,232.72
收买商品、工役制报答现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户信任和垫款净增额
中央存款净增加与存款间补偿

原管保契约补偿的现钞补偿
补偿利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞补偿保险单额外津贴
补偿给劳动和被雇用的的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

补偿的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
补偿与事情季节性竞赛关于的另一边现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪季节性竞赛现钞流转出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪季节性竞赛现钞流转量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、授予季节性竞赛现钞流转量:
授予回收现钞
授予进项现钞
凑合着活下去固定资产、无形资产和另一边
70,
俗歌资产回收净数
接纳分店及另一边事情单位的凑合着活下去
的现钞净数
已收到与授予季节性竞赛关于的另一边现钞。
授予季节性竞赛现钞流转入 70,
固定资产购买与作图、无形资产和另一边
7,287,275.73 8,839,660.02
俗歌资产补偿现钞
授予补偿现钞
质押信任净增额
从分店和另一边事情单位获得物报酬
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
补偿与授予季节性竞赛关于的另一边现钞
授予季节性竞赛现钞流转量 315,359,632.99 60,101,
授予季节性竞赛现钞流转量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资季节性竞赛发生的现钞流转量:
授予收到的现钞
时髦的:分店吸取小半合伙的授予。
收到的现钞
增加专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从联系发行的现钞
另一边与筹资季节性竞赛关于的现钞
融资季节性竞赛现钞流转入 210,000, 143,000,
归还到期金额补偿的现钞 50,000, 80,000,
分派额外津贴、围绕或利钱补偿
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
时髦的:向小半合伙补偿的分店。
额外津贴、围绕
补偿与筹资季节性竞赛关于的另一边现钞 1,247,
筹资季节性竞赛现钞流转量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资季节性竞赛发生的净现钞流转量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
冲撞
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末端的现钞和现钞等价物使协调 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流转量表

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