国联安安心成长混合(253010)

By sayhello 2019年7月7日

基金监护人:国联安基金设法对付股份无限公司

基金托管人:柴纳工商将存入银行股份股份无限公司

音色送出日期: 2013年10月23日

§1 要紧迹象

董事会和基金监护人董事担保、给错误的劝告性报告或值得注意的放弃,也其满意的的事实、刚硬的和完整性承当个人和协同义务。
基金托管人柴纳工商将存入银行股份股份无限公司依本基金规则C,本音色说得中肯财务配额于201年10月21日停止了审察。、净值表示和使就职结成回购,担保被复核人的满意的不在虚伪记载。、给错误的劝告性报告或值得注意的放弃。
基金监督者接受报价老实言而有信、基金设法对付运用说得中肯用功的尽职基谐波的,但不克不及担保该基金能净值腰槽率。。
基金的过往业绩别客气代表其接近的表示。使就职是有风险的,使就职者在作出使就职方针决策前应注意理解招股阐明书。。
本音色说得中肯财务人几乎不审计。。
本音色期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金购物概述

基金略号 国联安安心生长混合
基金主密码253100
市密码253100
资产运作形式:合约开式Ende
基金和约失效日期200年7月13日
音色终点站基金许多弄明白21,577,份
使就职目的:全风险预算,共享有经济效益的增长,高耸对立进项。
使就职战略本基金的使就职设法对付分为:第一级是风险预算的全工艺流程。,联手定量倾斜飞行工程形式,鉴于集会和基金超额进项,停止资产划拨的款项、范围划拨的款项与不相似的典型联系的划拨的款项。另外的阶段,一份使就职,论估计成本一份选择基谐波的,专业选择是地租的根底、液体的强,被低估的公司,鉴于信念划拨的款项的结成设法对付;联系使就职,关怀风险设法对付,高耸不变收益,鉴于手段辨析的工期设法对付与类别分派,握住可替换联系系统联系结成。
业绩塑造度量衡规范是德胜使成为一体卸货的增长线,德胜使成为一体卸货的增长线是由人民币估计成本确定的。,跟随时期的发展,它每天都在增加,究竟哪个有朝一日的利钱率都是学分的岁期纳税后利钱率。。
风险进项特点:中、低风险基金购物,高耸一世纪一次的不变酬谢。
基金监护人国联安基金设法对付股份无限公司
基金托管人柴纳工商将存入银行股份股份无限公司

§3 首要财务配额及利率前途表示

首要财务配额
单位:人民币元
首要财务配额 音色期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.现期造成进项,328,688
2.另外的步。现期腰槽17,281,185.67
三。额外的调和基金许多现期腰槽0.073
第四的章。终点站资产净资产13,298,058.00
5.终点站基金许多净数
注:1、现期已造成进项指基金现期利钱收益、使就职进项、对立面收益(除公允估计成本变更进项)在DED后的使协调,现期腰槽为现期造成进项扩大现期公允估计成本。,停牌一份按公允估计成本核算的侵袭;
2、是你这么说的嘛!基金业绩配额除,譬如,开式基金申购、清偿等费,费核算后的现实进项少于表说得中肯数字。

利率前途表示
.1 基金净许多升压速度及其与度量衡规范进项率的塑造
阶段 净值升压速度① 净值升压速度规范偏差② 业绩塑造度量衡规范进项率③ 业绩塑造度量衡规范进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.20% 0.01% 12.01% 1.19%

.2 自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变更及其与声画同步业绩塑造度量衡规范进项率变更的塑造
安达信生长混合型建立互信关系使就职基金
累计净值升压速度与度量衡规范进项率塑造
(2005年7月13日至2013年9月30日)

注:1、基金的业绩度量衡规范是德胜使成为一体卸货的增长线, 德胜自信不疑生长林:基金和约失效时的估计成本,跟随时期的发展,它每天都在增加,究竟哪个有朝一日的利钱率都是学分的岁期纳税后利钱率。;
2、基金和约于200年7月13日失效。。本基金的贮存最后期限为自失效日起6个月。,贮存器终点站资产划拨的款项适合装支管。

§4 设法对付员音色

基金监护人(或基金监护人盘旋)简介
基金监护人姓名、事务、任期、建立互信关系年数
使服役日期和分开日期
吴兆银基金监督者、认为如何员 2012-8-22 – 5年(自2008年起) 吴照银,有经济效益的学硕士,1999年7月至2000年7月在安徽省宣州市国土资源设法对付局使忙碌科员,2003年6月至2008年6月在上海福卡有经济效益的预测认为如何生学说部使忙碌宏观有经济效益的认为如何员,2008年6月至2009年6月在柴纳话的保资产设法对付股份股份无限公司使忙碌宏观有经济效益的认为如何员,2009年9月至2011年3月在中海基金设法对付股份无限公司先后使忙碌助手辨析师、辨析师。吴照银先生于2011年3月联合会、联赛国联安基金设法对付股份无限公司,作为认为如何机关的认为如何员。自2012年8月起,使忙碌基金监督者。
注:1、基金监护人的使服役和离任日期为;
2、建立互信关系信念任务年龄人口财产调查规范为t。。

监护人四处走动的基金营运合规性的公务的
音色期内,基金监护人坚持炎黄子孙共和国法度、《安达信生长混合型建立互信关系使就职基金基金和约》及对立面相关性金科玉律、法度发送规则,鉴于老实信用、基金设法对付运用说得中肯用功的尽职基谐波的,在刚硬的控制风险的必须先具备的下,为基金许多握住人追求最适宜条件进项。本基金的经营设法对付适合规则和年度股东大会,不伤害基金许多握住人进项的行动。

特定于集市市的非
4. 集市市建立的实现
基金监护人该当等候关系法度、法规和室内的,构想出并优秀的了《国联安基金设法对付股份无限公司集市市建立》(以下略号”集市市建立”),接管表现使就职满意、喜欢、认为如何辨析、使就职方针决策、市治理也使就职设法对付工艺流程中关涉的实现后果与业绩评价等使就职设法对付活动力相关性的充裕的环节。
音色期内,基金监护人刚硬的治理集市市建立的规则。,不相似的使就职结成的集市处置,确保使就职结成开腰槽使就职人、使相等的使就职商量和方针决策机遇;市环节刚硬的时期占先,价钱占先基谐波的治理形势四;是否定单价钱相似的或定单价钱不相似的但奖章,在TIM市系统中造成集市市模块;运用集市市辨析系统活期辨析市;使就职工艺流程的孤独审计等。
音色期内,公司旗下一切使就职结成分担者的市所有议论余地的竞相出高价同日反向市成交较劣的的单边市量未发觉存的超越该建立互信关系当天成团卷起5%的位置。集市交际系统总体情状良好。。
4. 非常市行动专项阐明
音色期内未发觉在能够造成不集市市和进项保送的无法解说的非常市行动。

音色期内基金的使就职战略及运作辨析
基础断定,第三使驻扎宏观有经济效益的使关进畜舍增长。,公司的净值腰槽率资历也将提升;同时,货币贬值不能的很高,货币策略性对立宽松,液体的充裕,这为本钱集会预备了独身对立良好的根底。因此本基金在2013年第三使驻扎用手操作相对地有生气的,表现高库存。

音色期内基金业绩
音色期内,基金许多净升压速度一,声画同步业绩塑造度量衡规范进项率一。

§5 使就职结成音色

音色终点站基金结成
文章合计(元)占游乐设备总资产的测量
1.股权使就职83,023,030.76 63.31
执政的:一份83,023,030.76 63.31
2.另外的步。基金使就职
三。使坚固或稳固进项使就职2,470,530 20.19
执政的:联系26,470,530 20.19
资产证实建立互信关系 – –
第四的章。倾斜飞行衍生品使就职
5.买进返售倾斜飞行资产
执政的:买进返售倾斜飞行资产
6.学分和结算储量弄明白1,738,243.85 19
第七章。对立面资产2,898,752.56 2.21
8.一共131,130,562.87 100.00

5.2 音色终点站按信念归类的一份使就职结成
密码 信念类别 公允估计成本(元) 占基金资产净值测量(%)
农夫、林、牧、渔业1,616,000.00 1.24
B.采矿业817,200.00 0.63
C 制造 46,290,416.78 35.53
d.电力、热烈、气体和水生的产和供给业
E.建筑业1,814,000.00 1.39
f.发行和转述事情,951,813.98 5.34
G.流放犯、贮存器邮政业
h.直地行动和餐饮
一、人传送、软件和人辅助设施
J.倾斜飞信念17,909,700.00 13.75
K.事实信念7,623,900.00 5
L.雇用和商务满足需要
M.科学认为如何和辅助设施
n.水工、产生轻松氛围的与公共设备设法对付业
o.居住者满足需要、耐用的和对立面满足需要
P.教导
Q.康健和社会任务
R.教养的、体育和文娱业 – –
S.集成
一共83,023,030.76 63.72

5.3 按持股测量高级的流行音乐十大畅销唱片的精细的使就职位置
序号 一份密码 一份明确 合计(股) 公允估计成本(元) 占基金资产净值测量(%)
1.600418江淮汽车67,476 6,206,953.48 4.76
2 002648卫星化石20,000 5,934,000.00 5
3 600801六甲嘧胺钢筋混凝土474,600 5,842,326.00 8
第四的章。002408七香得志39,225 5,553,205.50 6
5.600837海通建立互信关系40,000 5,004,000.00 3.84
6.600030柴纳国际信托投资公司建立互信关系37,000 4,547,300.00 3.49
7 000024使就职性事实18,000 4,320,000.00 3.32
8 000338潍柴电力197,275 3,819,244.00 2.93
9.601166兴业将存入银行将存入银行30,000 3,351,000.00 2.57
10.600546山山煤业国际57,200 3,272,972.00 2.51

5.4 音色终点站按联系典型归类的联系结成
序号联系一段音乐公允估计成本(人民币)占基金净资产的测量V
1.库藏债券4,531,057.28 3.48
2.另外的步。中央将存入银行票据
三。倾斜飞行联系
执政的:策略性性倾斜飞行雇用
第四的章。公司联系4,796,100.00 3.68
5.作伴短期融资券
6.中期票据
第七章。可替换雇用17,143,378.42 16
8.对立面
9 弄明白 26,470,530 20.32

5.5 按公允估计成本测量地方的前五名联系使就职明细
序号 联系密码 联系明确 合计(张) 公允估计成本(元) 占基金资产净值测量(%)
1.113003重工业雇用替换9,100 12,091,014.00 9.28
2 0107 21库藏债券(4)4,000 4,124,000.00 7
三。126016 08产科学士债4,000 3,884,400.00 2.98
第四的章。110015石油化工雇用替换2,930 2,636,177.70 2.02
5.11 007博惠可替换联系1,580 1,406,480.60 1.08

5.6 音色终点站按公允估计成本占基金资产净值测量大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产证实建立互信关系使就职明细
本基金在这次回购完毕时未握住资产证实建立互信关系。。

按集市测量地方的前五权威证使就职明细
本基金在这次回购完毕时未握住认股权证。。

四处走动的本钱基金使就职终点站股指前途市的阐明
.1 T使就职股指前途的精细的支付现款及盈亏账目
本基金在这次回购完毕时未握住股指前途。。
.2 基金对股指前途的使就职策略性
本基金在这次回购完毕时未握住股指前途。,缺勤相关性的使就职策略性。

基金使就职库藏债券前途市位置阐明
.1 库藏债券前途使就职基金的使就职策略性
本基金在这次回购完毕时未握住库藏债券前途。,缺勤相关性的使就职策略性。
.2 使就职库藏债券前途的精细的支付现款及盈亏账目
本基金在这次回购完毕时未握住库藏债券前途。。
.3 基金对库藏债券接近的使就职的使就职评价
本基金在这次回购完毕时未握住库藏债券前途。,无相关性使就职评价。

0 使就职结成音色正文
0.1 音色期内,该基金使就职的前十大建立互信关系发行人如同缺勤,或在本音色编制新来岁内受到有议论余地的宣判、处分位置。

0.2 在文娱使就职的前十大一份中,不使就职基金和约规则的一份池在外面的一份。

0.3 对立面资产塑造
编号、明确、算术(元)
1.担保金71,511.58
2.另外的步。应收票据建立互信关系清算,673,001
三。应收票据奖金
第四的章。应收票据利钱142,832.49
5.应收票据信任10,902.58
6.对立面应收票据款500.00
第七章。待评价费
8.对立面
9 弄明白 2,898,752.56

0.4 音色终点站握住的可替换公司联系明细
序列号联系密码联系明确公允估计成本(元)对基金净资产比率
1 113003重工业雇用替换1,091,014.00 9.28
2.另外的步。110015石油化工雇用替换,636,177.70 2.02
三。110007博惠可转债,406,480.60 1.08
第四的章。110020南山雇用替换,009,000.00 0.77
5.127001直地海运雇用让706.12 0.0

0.5 R终点站流行音乐十大畅销唱片一份无限动员位置阐明
基金前10只一份在。

§6 开式基金许多变更
单位:份
音色期初基金许多弄明白30,288,
音色期内基金许多弄明白61,
减:音色期内基金清偿许多弄明白9,327,
音色期内基金分拆变更许多(增加许多)
音色终点站基金许多弄明白21,577,
注:总申购许多表现音色期内发作的替换入和奖金再使就职许多;总清偿许多表现音色期内发作的替换出许多。

§7 基金监护人以固若干
音色期内,基金监护人未向固有基金请求采购、清偿、购物公司设法对付的基金许多。

§8 备查发送列入目录

备查发送列入目录
1、 柴纳证监会满意、喜欢安达信生长混合型建立互信关系使就职基金发行及募集的发送
2、 《安达信生长混合型建立互信关系使就职基金基金和约》
3、 《安达信生长混合型建立互信关系使就职基金新成员阐明书》
4、 《安达信生长混合型建立互信关系使就职基金托管同意》
5、 基金监护人事情资历批准及营业执照
6、 基金托管机构事情资历批准及营业执照
7、 柴纳证监会索赔的对立面发送

寄存放置
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展将存入银行大厦9楼

提到方法
网址:或

国联安基金设法对付股份无限公司
2013年10月23日

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