长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视利益有限公司
2016年度半年度财务小报
(还没有复核)
2016年08月
一、查帐小报
半年度小报复核了吗?
□是√否
公司的半年报还没有审计。。
二、决算表
堆积正文中间的单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视利益有限公司
2016年06月30日
单位:元
规划 终端留存下的 期初留存下的
游资:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
用公允重视计量,并将其转变思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生堆积资产
应收学分票据 5,970, 10,300,
应收学分学分 935,181,553.26 871,676,246.67
先付一笔钱 63,225,708.34 92,712,467.84
应收学分附加费
应收学分分保学分
应收学分分保保护区邀请
应收学分利钱
应收学分分派金
否则应收学分款 20,450,517.61 6,191,459.75
价钱看涨而买入返售堆积资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内成熟的非游资
否则游资
游资总和 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非游资:
发给借及垫款
可供使接受堆积资产
拿住至成熟使就职
长距离的应收学分款
长距离的股权使就职
使就职性土地 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
生长付给
好感 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
长距离的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
否则非游资
非游资总和 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
易被说服的亏累:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央倾斜飞行专款
存款和倾斜飞行同性存款
拆入资产
用公允重视计量,并将其转变思索在内。
盈亏账目财务亏累
衍生堆积亏累
周旋票据
周旋学分 75,578,429.39 48,827,418.54
预收一笔钱 23,832,817.57 30,123,222.43
平均水平回购堆积资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋员工薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋分派金 3,551,509.33 3,551,509.33
否则周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋分保学分
管保契约保护区
代劳贿赂防护款
代劳承销品防护款
分为待售亏累
一年内成熟的非易被说服的亏累
否则易被说服的亏累 700, 700,
易被说服的亏累总和 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非易被说服的亏累:
长距离的专款 153,000, 93,000,
周旋公司债券
内侧:高级证券
期本钱证券
长距离的周旋款
员工长距离的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计亏累
递延进项
递延所得税亏累
否则非易被说服的亏累
非易被说服的亏累总和 157,869,954.49 97,869,954.49
亏累总和 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专卖的权利:
常备的 525,429,878.00 525,429,878.00
否则权利器
内侧:高级证券
期本钱证券
本钱公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
否则的倍数支出
专项积累
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派吸引 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专卖的的总物主身份 642,107,094.22 963,974,774.92
多数使合作权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专卖的权利总和 797,446,136.84 1,153,707,427.22
亏累等同与专卖的权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 许诺会计师工作的许诺人:周福华 会计师机构许诺人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
规划 终端留存下的 期初留存下的
游资:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允重视计量,并将其转变思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生堆积资产
应收学分票据
应收学分学分
先付一笔钱
应收学分利钱
应收学分分派金
否则应收学分款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内成熟的非游资
否则游资
游资总和 115,269,439.90 135,489,636.93
非游资:
可供使接受堆积资产
拿住至成熟使就职
长距离的应收学分款
长距离的股权使就职 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
使就职性土地
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
生长付给
好感
长距离的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
否则非游资
非游资总和 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
易被说服的亏累:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允重视计量,并将其转变思索在内。
盈亏账目财务亏累
衍生堆积亏累
周旋票据
周旋学分
预收一笔钱
周旋员工薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋分派金
否则周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售亏累
一年内成熟的非易被说服的亏累
否则易被说服的亏累
易被说服的亏累总和 461,198,596.70 517,554,916.16
非易被说服的亏累:
长距离的专款 60,000,
周旋公司债券
内侧:高级证券
期本钱证券
长距离的周旋款
员工长距离的工钱
专项周旋款
估计亏累
递延进项
递延所得税亏累
否则非易被说服的亏累
非易被说服的亏累总和 60,000,
亏累总和 521,198,596.70 517,554,916.16
专卖的权利:
常备的 525,429,878.00 525,429,878.00
否则权利器
内侧:高级证券
期本钱证券
本钱公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
否则的倍数支出
专项积累
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派吸引 73,184,663.57 81,742,526.43
专卖的权利总和 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
亏累等同与专卖的权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并吸引表
单位:元
规划 比较期发行额 早期总数
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
内侧:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚附加费
佣金及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
内侧:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱付给
佣钱和佣钱费
退保金
使均衡费净总值
管保契约净保护区的撤回
保单退职金付给
分附加费
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
需求费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值错过 39,254, -5,355,059.74
加:公允重视变化支出(全身虚弱)
数字填写
使就职进项(全身虚弱)用-号。
列)
内侧:营利法人和营利法人
的使就职进项
外汇进项(全身虚弱)列在-号中
三、营业吸引(全身虚弱以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
内侧:非游资将吃光喝完
减:营业外付给 159,314.97 286,999.73
内侧:非游资将吃光喝完错过
四、吸引等同(全身虚弱等同以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净吸引(净全身虚弱以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖的的净吸引 64,213,849.67 46,005,178.45
多数使合作盈亏账目 31,144,859.95 4,151,602.26
六、否则倍数所得纳税后净总值
总公司专卖的的否则的倍数支出
纳税后净总值
(1)尔后不成分为盈亏账目。
他的倍数支出
1。重行起草福利整理网。
亏累或净资产的变化
2。在权利法下,使就职单位不
能重归类进盈亏账目的否则的倍数支出中享
分岔利益
(二)当前将重行归类为盈亏账目。
倍数进项
1。使就职单位权利法下
后将重归类进盈亏账目的否则的倍数支出中
享分岔利益
2。可供使接受堆积资产的不偏不倚的价钱
重视转变盈亏账目
三。拿住至成熟使就职重行归类为
可达到的堆积资产盈亏账目
4。现钞流动量套期保值盈亏账目的有效性
分岔
5。外汇决算表替换
6。否则
归属于多数使合作的否则的倍数支出的
纳税后净总值
七、倍数支出等同 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司专卖的的倍数进项
64,213,849.67 46,005,178.45
等同
归属于多数使合作的倍数支出等同 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
同样的时间企业单位兼并的同样的把持,兼并前的兼并方净吸引为:元,合营每侧达到预期的目的的净吸引为:元。
法定代理人:赵锐均 许诺会计师工作的许诺人:周福华 会计师机构许诺人:周福华
4、总公司吸引表
单位:元
规划 比较期发行额 早期总数
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
需求费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值错过
加:公允重视变化支出(全身虚弱)
数字填写
使就职进项(全身虚弱)用-号。
列)
内侧:营利法人和营利法人
工业界使就职进项
二、营业吸引(全身虚弱以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
内侧:非游资将吃光喝完
减:营业外付给
内侧:非游资将吃光喝完错过
三、总吸引(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净吸引(净全身虚弱以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、否则倍数所得纳税后净总值
(1)当前不成能重行归类盈亏账目。
否则的倍数支出
1。重行起草福利整理。
净亏累或净资产的变化
2。权利法下的使就职单位
不克不及重归类进盈亏账目的否则的倍数支出中
享分岔利益
(二)当前将归类为盈亏账目。
他的倍数支出
1。权利法下的使就职单位
当前将重归类进盈亏账目的否则的倍数支出
中享分岔利益
2。堆积资产的不偏不倚的使接受
价重视转变盈亏账目
三。拿住至成熟使就职重行归类
为可达到的堆积资产盈亏账目
4。现钞流动量量对冲盈亏账目
效分岔
5。外汇决算表替换
6。否则
六、倍数支出等同 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并现钞流动量量表
单位:元
规划 比较期发行额 早期总数
一、经纪易被说服的现钞流动量量:
需求商品、布置工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和倾斜飞行同性存款净增额

央行借净增加额
吸支出否则堆积机构的资产净增额

原管保契约附加费收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和使就职基金净增
将吃光喝完按公允重视及其变化计量。
入当盈亏账目财务资产净增加额
衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增加
企业单位购回本钱净增额
收到的税务费使复原 12,814,
已收到与事情易被说服的使关心的否则现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪易被说服的现钞流动量入 684,112,890.10 433,193,232.72
换得商品、工役制奖赏现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户借和垫款净增额
中央倾斜飞行净增加与倾斜飞行间支付的

原管保契约支付的的现钞支付的
支付的利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞支付的策略性退职金
支付的给努力和奴隶的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

支付的的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
支付的与事情易被说服的使关心的否则现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪易被说服的现钞流动量出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪易被说服的现钞流动量量净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、使就职易被说服的现钞流动量量:
使就职回收现钞
使就职进项现钞
将吃光喝完固定资产、无形资产和否则
70,
长距离的资产回收净总值
收执分店及否则事情单位的将吃光喝完
的现钞净总值
已收到与使就职易被说服的使关心的否则现钞。
使就职易被说服的现钞流动量入 70,
固定资产换得与新产品、无形资产和否则
7,287,275.73 8,839,660.02
长距离的资产支付的现钞
使就职支付的现钞
质押借净增额
从分店和否则事情单位达到报应
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
支付的与使就职易被说服的使关心的否则现钞
使就职易被说服的现钞流动量量 315,359,632.99 60,101,
使就职易被说服的现钞流动量量净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资易被说服的发生的现钞流动量量:
使就职收到的现钞
内侧:分店吸取多数使合作的使就职。
收到的现钞
流行专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从公司债券发行的现钞
否则与筹资易被说服的使关心的现钞
融资易被说服的现钞流动量入 210,000, 143,000,
归还婚约支付的的现钞 50,000, 80,000,
分派分派金、吸引或利钱支付的
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
内侧:向多数使合作支付的的分店。
分派金、吸引
支付的与筹资易被说服的使关心的否则现钞 1,247,
筹资易被说服的现钞流动量量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资易被说服的发生的净现钞流动量量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
引起
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、终端现钞和现钞等价物留存下的 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量量表

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