长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视感兴趣的事有限公司
2016年度半年度财务揭晓
(不复核)
2016年08月
一、查帐揭晓
半年度揭晓复核了吗?
□是√否
公司的半年报不审计。。
二、决算表
掌握财政正文做成某事单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视感兴趣的事有限公司
2016年06月30日
单位:元
条款 端子差数 期初差数
在进步中资产:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
用公允等于计量,并将其换衣服思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生掌握财政资产
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户赞颂 935,181,553.26 871,676,246.67
专款钿 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户管保费
应收账户再管保款项款项赞颂
应收账户再管保款项保护区询问
应收账户利钱
应收账户股息
以此类推应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
价钱看涨而买入返售掌握财政资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内期满的非在进步中资产
以此类推在进步中资产
在进步中资产全部的 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非在进步中资产:
发给赞颂及垫款
可供欺骗掌握财政资产
从事至期满使充满
牧师应收账户款
牧师股权使充满
使充满性物业不动产 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
切开还债
亲善 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
牧师递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
以此类推非在进步中资产
非在进步中资产全部的 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
在进步中倾向:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央将存入银行专款
存款和将存入银行同性存款
拆入资产
用公允等于计量,并将其换衣服思索在内。
盈亏账目财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋赞颂 75,578,429.39 48,827,418.54
预收钿 23,832,817.57 30,123,222.43
排水渠回购掌握财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工蚁薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交征收费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋股息 3,551,509.33 3,551,509.33
以此类推周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再管保款项款项赞颂
管保契约保护区
代劳施予使结合款
代劳寄售使结合款
分为待售倾向
一年内期满的非在进步中倾向
以此类推在进步中倾向 700, 700,
在进步中倾向全部的 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非在进步中倾向:
牧师专款 153,000, 93,000,
周旋使结合
到站的:高级证券
长期资金证券
牧师周旋款
工蚁牧师工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
以此类推非在进步中倾向
非在进步中倾向全部的 157,869,954.49 97,869,954.49
倾向全部的 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
专卖的合法权利:
公道 525,429,878.00 525,429,878.00
以此类推合法权利器
到站的:高级证券
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
以此类推的多功能的支出
专项贮于蜂箱中
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派走快 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司专卖的的总权利的对象 642,107,094.22 963,974,774.92
多数合股合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
专卖的合法权利全部的 797,446,136.84 1,153,707,427.22
倾向总计达与专卖的合法权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 担任记账工作的担任人:周福华 记账机构担任人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
条款 端子差数 期初差数
在进步中资产:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允等于计量,并将其换衣服思索在内。
盈亏账目财务资产
衍生掌握财政资产
应收账户票据
应收账户赞颂
专款钿
应收账户利钱
应收账户股息
以此类推应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内期满的非在进步中资产
以此类推在进步中资产
在进步中资产全部的 115,269,439.90 135,489,636.93
非在进步中资产:
可供欺骗掌握财政资产
从事至期满使充满
牧师应收账户款
牧师股权使充满 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
使充满性物业不动产
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产
切开还债
亲善
牧师递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
以此类推非在进步中资产
非在进步中资产全部的 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
在进步中倾向:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允等于计量,并将其换衣服思索在内。
盈亏账目财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋赞颂
预收钿
周旋工蚁薪酬 242,
应交征收费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋股息
以此类推周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售倾向
一年内期满的非在进步中倾向
以此类推在进步中倾向
在进步中倾向全部的 461,198,596.70 517,554,916.16
非在进步中倾向:
牧师专款 60,000,
周旋使结合
到站的:高级证券
长期资金证券
牧师周旋款
工蚁牧师工钱
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
以此类推非在进步中倾向
非在进步中倾向全部的 60,000,
倾向全部的 521,198,596.70 517,554,916.16
专卖的合法权利:
公道 525,429,878.00 525,429,878.00
以此类推合法权利器
到站的:高级证券
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
以此类推的多功能的支出
专项贮于蜂箱中
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派走快 73,184,663.57 81,742,526.43
专卖的合法权利全部的 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
倾向总计达与专卖的合法权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并走快表
单位:元
条款 比较期发行额 后期款项
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
到站的:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚管保费
监禁及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
到站的:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱还债
佣钱和佣钱费
退保金
赔偿费净总值
管保契约净保护区的撤回
保单利息还债
再管保款项款项险费
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
使好卖费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值走慢 39,254, -5,355,059.74
加:公允等于变化支出(损耗)
数字填写
使充满进项(损耗)用-号。
列)
到站的:营利法人和营利法人
的使充满进项
外汇进项(损耗)列在-号中
三、营业走快(损耗以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
到站的:非在进步中资产将吃光喝完
减:营业外还债 159,314.97 286,999.73
到站的:非在进步中资产将吃光喝完走慢
四、走快总计达(损耗总计达以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得征收费 16,609, 23,465,952.07
五、净走快(净损耗以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司专卖的的净走快 64,213,849.67 46,005,178.45
多数合股盈亏账目 31,144,859.95 4,151,602.26
六、以此类推多功能的所得纳税后净总值
总公司专卖的的以此类推的多功能的支出
纳税后净总值
(1)尔后不成分为盈亏账目。
他的多功能的支出
1。重行停下福利准备网。
倾向或净资产的变化
2。在合法权利法下,使充满单位不
能重分类学进盈亏账目的以此类推的多功能的支出中享
一部分感兴趣的事
(二)随后将重行分类学为盈亏账目。
多功能的进项
1。使充满单位合法权利法下
后将重分类学进盈亏账目的以此类推的多功能的支出中
享一部分感兴趣的事
2。可供欺骗掌握财政资产的晴朗的价钱
等于换衣服盈亏账目
三。从事至期满使充满重行分类学为
能找到的掌握财政资产盈亏账目
4。现钞流动量套期保值盈亏账目的有效性
一部分
5。外汇决算表替换
6。以此类推
归属于多数合股的以此类推的多功能的支出的
纳税后净总值
七、多功能的支出总计达 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司专卖的的多功能的进项
64,213,849.67 46,005,178.45
总计达
归属于多数合股的多功能的支出总计达 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
同卵双胞时间职业兼并的同卵双胞把持,兼并前的兼并方净走快为:元,合营每边造成的净走快为:元。
法定代理人:赵锐均 担任记账工作的担任人:周福华 记账机构担任人:周福华
4、总公司走快表
单位:元
条款 比较期发行额 后期款项
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
使好卖费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值走慢
加:公允等于变化支出(损耗)
数字填写
使充满进项(损耗)用-号。
列)
到站的:营利法人和营利法人
工业界使充满进项
二、营业走快(损耗以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
到站的:非在进步中资产将吃光喝完
减:营业外还债
到站的:非在进步中资产将吃光喝完走慢
三、总走快(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得征收费
四、净走快(净损耗以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、以此类推多功能的所得纳税后净总值
(1)随后不成能重行分类学盈亏账目。
以此类推的多功能的支出
1。重行停下福利准备。
净倾向或净资产的变化
2。合法权利法下的使充满单位
不克不及重分类学进盈亏账目的以此类推的多功能的支出中
享一部分感兴趣的事
(二)随后将分类学为盈亏账目。
他的多功能的支出
1。合法权利法下的使充满单位
随后将重分类学进盈亏账目的以此类推的多功能的支出
中享一部分感兴趣的事
2。掌握财政资产的晴朗的欺骗
价等于换衣服盈亏账目
三。从事至期满使充满重行分类学
为能找到的掌握财政资产盈亏账目
4。现钞流动量量对冲盈亏账目
效一部分
5。外汇决算表替换
6。以此类推
六、多功能的支出总计达 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并现钞流动量量表
单位:元
条款 比较期发行额 后期款项
一、经纪练习现钞流动量量:
使好卖商品、陈设工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行赞颂净增加额
吸支出以此类推掌握财政机构的资产净增额

原管保契约管保费收到的现钞
再管保款项事情净现钞
管保存款和使充满基金净增
将吃光喝完按公允等于及其变化计量。
入当盈亏账目财务资产净增加额
聚集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增加
职业购回资金净增额
收到的征收费豁免 12,814,
已收到与事情练习关系的以此类推现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪练习现钞流动量入 684,112,890.10 433,193,232.72
买卖商品、工役制还债现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户赞颂和垫款净增额
中央将存入银行净增加与将存入管排间的还债

原管保契约还债的现钞还债
还债利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞还债策略性利息
还债给建造者和佣人的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

还债的各项征收费 84,498,379.65 111,316,047.62
还债与事情练习关系的以此类推现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪练习现钞流动量出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪练习现钞流动量量净总值 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、使充满练习现钞流动量量:
使充满回收现钞
使充满进项现钞
将吃光喝完固定资产、无形资产和以此类推
70,
牧师资产回收净总值
收执分店及以此类推事情单位的将吃光喝完
的现钞净总值
已收到与使充满练习关系的以此类推现钞。
使充满练习现钞流动量入 70,
固定资产依靠机械力移动与新生事物、无形资产和以此类推
7,287,275.73 8,839,660.02
牧师资产还债现钞
使充满还债现钞
质押赞颂净增额
从分店和以此类推事情单位得到还债
308,072, 51,261,621.34
的现钞净总值
还债与使充满练习关系的以此类推现钞
使充满练习现钞流动量量 315,359,632.99 60,101,
使充满练习现钞流动量量净总值 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资练习发生的现钞流动量量:
使充满收到的现钞
到站的:分店吸取多数合股的使充满。
收到的现钞
售得专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从使结合发行的现钞
以此类推与筹资练习关系的现钞
融资练习现钞流动量入 210,000, 143,000,
还债约会还债的现钞 50,000, 80,000,
分派股息、走快或利钱还债
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
到站的:向多数合股还债的分店。
股息、走快
还债与筹资练习关系的以此类推现钞 1,247,
筹资练习现钞流动量量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资练习发生的净现钞流动量量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
情绪反应
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、端子现钞和现钞等价物差数 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量量表

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