长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视备有有限公司
2016年度半年度财务举报
(不复核)
2016年08月
一、查帐举报
半年度举报复核了吗?
□是√否
公司的半年报不审计。。
二、决算表
掌握财政正文打中单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:长城影视备有有限公司
2016年06月30日
单位:元
一则 终点站留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算超额保留
拆出资产
用公允价计量,并将其变奏思索在内。
利害财务资产
衍生掌握财政资产
应收账户票据 5,970, 10,300,
应收账户信誉 935,181,553.26 871,676,246.67
预报答提议资金偿付的本息 63,225,708.34 92,712,467.84
应收账户额外费
应收账户分保概略信誉
应收账户分保保留声称
应收账户利钱
应收账户股息
如此等等应收账户款 20,450,517.61 6,191,459.75
买进返售掌握财政资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内成年人的的非动产
如此等等动产
动产算计 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非动产:
发给荣誉及垫款
可供出卖掌握财政资产
从事至成年人的装饰
俗界的应收账户款
俗界的股权装饰
装饰性实体 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
研制花费
友好 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
俗界的递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
如此等等非动产
非动产算计 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
连贯倾向:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央倾斜飞行专款
存款和倾斜飞行同性存款
拆入资产
用公允价计量,并将其变奏思索在内。
利害财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋信誉 75,578,429.39 48,827,418.54
预收提议资金偿付的本息 23,832,817.57 30,123,222.43
平均的回购掌握财政资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋工蜂薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋股息 3,551,509.33 3,551,509.33
如此等等周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋分保概略信誉
管保契约保留
代劳分派纸款
代劳寄销品销路额纸款
分为待售倾向
一年内成年人的的非连贯倾向
如此等等连贯倾向 700, 700,
连贯倾向算计 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非连贯倾向:
俗界的专款 153,000, 93,000,
周旋债券股
朝内的:主要担保
长期资金证券
俗界的周旋款
工蜂俗界的工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
如此等等非连贯倾向
非连贯倾向算计 157,869,954.49 97,869,954.49
倾向算计 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
所有的权利:
股市的 525,429,878.00 525,429,878.00
如此等等权利器
朝内的:主要担保
长期资金证券
资金公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
如此等等的下有多个分社的旅行社收益
专项积累
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派推进 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司所有的的总所有权权利 642,107,094.22 963,974,774.92
多数隐名权利 155,339,042.62 189,732,652.30
所有的权利算计 797,446,136.84 1,153,707,427.22
倾向等于与所有的权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 管理簿记员工作的管理人:周福华 簿记员机构管理人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
一则 终点站留存下的 期初留存下的
动产:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允价计量,并将其变奏思索在内。
利害财务资产
衍生掌握财政资产
应收账户票据
应收账户信誉
预报答提议资金偿付的本息
应收账户利钱
应收账户股息
如此等等应收账户款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内成年人的的非动产
如此等等动产
动产算计 115,269,439.90 135,489,636.93
非动产:
可供出卖掌握财政资产
从事至成年人的装饰
俗界的应收账户款
俗界的股权装饰 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
装饰性实体
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
研制花费
友好
俗界的递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
如此等等非动产
非动产算计 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
连贯倾向:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允价计量,并将其变奏思索在内。
利害财务倾向
衍生掌握财政倾向
周旋票据
周旋信誉
预收提议资金偿付的本息
周旋工蜂薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋股息
如此等等周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售倾向
一年内成年人的的非连贯倾向
如此等等连贯倾向
连贯倾向算计 461,198,596.70 517,554,916.16
非连贯倾向:
俗界的专款 60,000,
周旋债券股
朝内的:主要担保
长期资金证券
俗界的周旋款
工蜂俗界的工钱
专项周旋款
估计倾向
递延进项
递延所得税倾向
如此等等非连贯倾向
非连贯倾向算计 60,000,
倾向算计 521,198,596.70 517,554,916.16
所有的权利:
股市的 525,429,878.00 525,429,878.00
如此等等权利器
朝内的:主要担保
长期资金证券
资金公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
如此等等的下有多个分社的旅行社收益
专项积累
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派推进 73,184,663.57 81,742,526.43
所有的权利算计 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
倾向等于与所有的权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、合推进表
单位:元
一则 现期发行额 后期概略
一、营业总收益 597,249,221.81 206,094,715.20
朝内的:营业收益 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱收益
已赚额外费
监禁及佣钱收益
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
朝内的:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱花费
佣钱和佣钱费
退保金
化妆费净数
管保契约净保留的撤回
保单额外股息花费
分额外费用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
销路费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值消融 39,254, -5,355,059.74
加:公允价变化收益(盈余)
数字填写
装饰进项(盈余)用-号。
列)
朝内的:工商业公司和工商业公司
的装饰进项
外汇进项(盈余)列在-号中
三、营业推进(盈余以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外收益 13,729,298.30 17,755,685.06
朝内的:非动产将吃光喝完
减:营业外花费 159,314.97 286,999.73
朝内的:非动产将吃光喝完消融
四、推进等于(盈余等于以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净推进(净盈余以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司所有的的净推进 64,213,849.67 46,005,178.45
多数隐名利害 31,144,859.95 4,151,602.26
六、如此等等下有多个分社的旅行社所得纳税后净数
总公司所有的的如此等等的下有多个分社的旅行社收益
纳税后净数
(1)尔后不成分为利害。
他的下有多个分社的旅行社收益
1。重行构成福利规划网。
倾向或净资产的变化
2。在权利法下,装饰单位不
能重搭配进利害的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中享
切断备有
(二)较晚地将重行搭配为利害。
下有多个分社的旅行社进项
1。装饰单位权利法下
后将重搭配进利害的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中
享切断备有
2。可供出卖掌握财政资产的冷静价钱
价变奏利害
三。从事至成年人的装饰重行搭配为
便于使用的掌握财政资产利害
4。货币流量套期保值利害的有效性
切断
5。外汇决算表替换
6。如此等等
归属于多数隐名的如此等等的下有多个分社的旅行社收益的
纳税后净数
七、下有多个分社的旅行社收益等于 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司所有的的下有多个分社的旅行社进项
64,213,849.67 46,005,178.45
等于
归属于多数隐名的下有多个分社的旅行社收益等于 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
同样的人时间计划合的同样的人把持,合前的合方净推进为:元,合营每侧完成的净推进为:元。
法定代理人:赵锐均 管理簿记员工作的管理人:周福华 簿记员机构管理人:周福华
4、总公司推进表
单位:元
一则 现期发行额 后期概略
一、营业收益
减:营业本钱
营业税金及附加
销路费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值消融
加:公允价变化收益(盈余)
数字填写
装饰进项(盈余)用-号。
列)
朝内的:工商业公司和工商业公司
产业装饰进项
二、营业推进(盈余以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外收益
朝内的:非动产将吃光喝完
减:营业外花费
朝内的:非动产将吃光喝完消融
三、总推进(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净推进(净盈余以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、如此等等下有多个分社的旅行社所得纳税后净数
(1)较晚地不成能重行搭配利害。
如此等等的下有多个分社的旅行社收益
1。重行构成福利规划。
净倾向或净资产的变化
2。权利法下的装饰单位
不克不及重搭配进利害的如此等等的下有多个分社的旅行社收益中
享切断备有
(二)较晚地将搭配为利害。
他的下有多个分社的旅行社收益
1。权利法下的装饰单位
较晚地将重搭配进利害的如此等等的下有多个分社的旅行社收益
中享切断备有
2。掌握财政资产的冷静出卖
价价变奏利害
三。从事至成年人的装饰重行搭配
为便于使用的掌握财政资产利害
4。货币流量量对冲利害
效切断
5。外汇决算表替换
6。如此等等
六、下有多个分社的旅行社收益等于 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合货币流量量表
单位:元
一则 现期发行额 后期概略
一、经纪作战货币流量量:
销路商品、提议工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和倾斜飞行同性存款净增额

央行荣誉净增加额
吸取益如此等等掌握财政机构的资产净增额

原管保契约额外费收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和装饰基金净增
将吃光喝完按公允价及其变化计量。
入当利害财务资产净增加额
收紧利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净增加
计划购回资金净增额
收到的税务费交还 12,814,
已收到与事情作战顾虑的如此等等现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪作战货币流量入 684,112,890.10 433,193,232.72
买通商品、工役制工资现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户荣誉和垫款净增额
中央倾斜飞行净增加与倾斜飞行间结清

原管保契约结清的现钞结清
结清利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞结清保险单额外股息
结清给员工和帮助的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

结清的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
结清与事情作战顾虑的如此等等现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪作战货币流量出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪作战货币流量量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、装饰作战货币流量量:
装饰回收现钞
装饰进项现钞
将吃光喝完固定资产、无形资产和如此等等
70,
俗界的资产回收净数
接纳分店及如此等等事情单位的将吃光喝完
的现钞净数
已收到与装饰作战顾虑的如此等等现钞。
装饰作战货币流量入 70,
固定资产紧握与扩展、无形资产和如此等等
7,287,275.73 8,839,660.02
俗界的资产结清现钞
装饰结清现钞
质押荣誉净增额
从分店和如此等等事情单位达到预期的目的报答
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
结清与装饰作战顾虑的如此等等现钞
装饰作战货币流量量 315,359,632.99 60,101,
装饰作战货币流量量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资作战发生的货币流量量:
装饰收到的现钞
朝内的:分店吸取多数隐名的装饰。
收到的现钞
介绍娼妓专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从债券股发行的现钞
如此等等与筹资作战顾虑的现钞
融资作战货币流量入 210,000, 143,000,
还债债项结清的现钞 50,000, 80,000,
分派股息、推进或利钱结清
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
朝内的:向多数隐名结清的分店。
股息、推进
结清与筹资作战顾虑的如此等等现钞 1,247,
筹资作战货币流量量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资作战发生的净货币流量量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
使发生
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、终点站现钞和现钞等价物留存下的 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司货币流量量表

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