长城影视:2016年半年度财务报告

By sayhello 2018年8月28日

长城影视份有限公司
2016年度半年度财务说闲话
(不复核)
2016年08月
一、查帐说闲话
半年度说闲话复核了吗?
□是√否
公司的半年报不审计。。
二、决算表
筑正文达到目标单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:长城影视份有限公司
2016年06月30日
单位:元
物品 末端的天平 期初天平
奔跑本钱:
货币资产 151,506,280.31 184,291,756.57
结算存货基金
拆出资产
用公允面值计量,并将其代替物思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑资产
应收票据票据 5,970, 10,300,
应收票据信誉 935,181,553.26 871,676,246.67
上涨弥补资金偿付的本息 63,225,708.34 92,712,467.84
应收票据优质的
应收票据再管保算术信誉
应收票据再管保算术预订召唤
应收票据利钱
应收票据股息
别的应收票据款 20,450,517.61 6,191,459.75
买进返售筑资产
存货 327,191,363.21 364,246,975.69
分为待售资产
一年内到时的非奔跑本钱
别的奔跑本钱
奔跑本钱全部的 1,503,525,422.73 1,529,418,906.52
非奔跑本钱:
发给借用及垫款
可供欺骗筑资产
保存至到时花费
牧师应收票据款
牧师股权花费
花费性实体 398,657.70 408,750.30
固定资产 106,930,814.38 111,535,403.62
在建工程 10,347,465.99 6,784,205.94
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 147,163,031.37 148,353,881.39
功绩花费的钱
青睐 1,097,239,371.68 1,097,239,371.68
牧师递延费 920,572.95 681,455.99
递延所得税资产 31,235,393.20 22,700,749.36
别的非奔跑本钱
非奔跑本钱全部的 1,394,235,307.27 1,387,703,818.28
资产一共 2,897,760,73 2,917,122,724.80
奔跑责任:
短期专款 499,000, 399,000,
向中央开账户专款
存款和开账户同性存款
拆入资产
用公允面值计量,并将其代替物思索在内。
利弊得失财务责任
衍生筑责任
周旋票据
周旋信誉 75,578,429.39 48,827,418.54
预收弥补资金偿付的本息 23,832,817.57 30,123,222.43
按比例分派回购筑资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋分娩薪酬 1,874,192.53 4,792,983.05
应交税务费 54,594,348.72 94,101,088.72
周旋利钱
周旋股息 3,551,509.33 3,551,509.33
别的周旋款 1,283,313,341.13 1,084,449,121.02
周旋再管保算术信誉
管保契约预订
代劳便宜货弥补纸张款
代劳寄销品在市场上出售某物额弥补纸张款
分为待售责任
一年内到时的非奔跑责任
别的奔跑责任 700, 700,
奔跑责任全部的 1,942,444,638.67 1,665,545,343.09
非奔跑责任:
牧师专款 153,000, 93,000,
周旋保释金
穿着:主要担保
长期本钱证券
牧师周旋款
分娩牧师工钱 4,869,954.49 4,869,954.49
专项周旋款
估计责任
递延进项
递延所得税责任
别的非奔跑责任
非奔跑责任全部的 157,869,954.49 97,869,954.49
责任全部的 2,100,314,593.16 1,763,415,297.58
地主合法权利:
陈旧的 525,429,878.00 525,429,878.00
别的合法权利器
穿着:主要担保
长期本钱证券
本钱公积 -551,239,735.51 -464,961,817.04
减:库存股
别的的综合学校支出
专项蜂群
盈余公积 46,327,722.47
普通风险预备
未分派创利润 667,916,951.73 857,178,991.49
归属于总公司地主的总物主身份 642,107,094.22 963,974,774.92
小半股票持有者合法权利 155,339,042.62 189,732,652.30
地主合法权利全部的 797,446,136.84 1,153,707,427.22
责任完全的与地主合法权利 2,897,760,73 2,917,122,724.80
法定代理人:赵锐均 管理会计工作工作的管理人:周福华 会计工作机构管理人:周福华
2、总公司财务状况表
单位:元
物品 末端的天平 期初天平
奔跑本钱:
货币资产 269,439.90 487,636.93
用公允面值计量,并将其代替物思索在内。
利弊得失财务资产
衍生筑资产
应收票据票据
应收票据信誉
上涨弥补资金偿付的本息
应收票据利钱
应收票据股息
别的应收票据款 115,000, 135,002,
存货
分为待售资产
一年内到时的非奔跑本钱
别的奔跑本钱
奔跑本钱全部的 115,269,439.90 135,489,636.93
非奔跑本钱:
可供欺骗筑资产
保存至到时花费
牧师应收票据款
牧师股权花费 2,525,654,961.77 2,510,354,961.77
花费性实体
固定资产 31,779.19 35,724.19
在建工程
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产
功绩花费的钱
青睐
牧师递延费 652,312.95 642,353.24
递延所得税资产
别的非奔跑本钱
非奔跑本钱全部的 2,526,339,053.91 2,511,033,039.20
资产一共 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
奔跑责任:
短期专款 199,000, 149,000,
用公允面值计量,并将其代替物思索在内。
利弊得失财务责任
衍生筑责任
周旋票据
周旋信誉
预收弥补资金偿付的本息
周旋分娩薪酬 242,
应交税务费 -497,825.23 -492,627.53
周旋利钱
周旋股息
别的周旋款 262,696,421.93 368,805,331.09
分为待售责任
一年内到时的非奔跑责任
别的奔跑责任
奔跑责任全部的 461,198,596.70 517,554,916.16
非奔跑责任:
牧师专款 60,000,
周旋保释金
穿着:主要担保
长期本钱证券
牧师周旋款
分娩牧师工钱
专项周旋款
估计责任
递延进项
递延所得税责任
别的非奔跑责任
非奔跑责任全部的 60,000,
责任全部的 521,198,596.70 517,554,916.16
地主合法权利:
陈旧的 525,429,878.00 525,429,878.00
别的合法权利器
穿着:主要担保
长期本钱证券
本钱公积 1,495,263,444.22 1,495,263,444.22
减:库存股
别的的综合学校支出
专项蜂群
盈余公积 26,531,911.32 26,531,911.32
未分派创利润 73,184,663.57 81,742,526.43
地主合法权利全部的 2,120,409,897.11 2,128,967,759.97
责任完全的与地主合法权利 2,641,608,493.81 2,646,522,676.13
3、兼并创利润表
单位:元
物品 比较期发行额 后期算术
一、营业总支出 597,249,221.81 206,094,715.20
穿着:营业支出 597,249,221.81 206,094,715.20
利钱支出
已赚优质的
经纪费及佣钱支出
二、营业总本钱 498,851,373.98 149,940,667.75
穿着:营业本钱 403,714,129.81 118,538,122.80
利钱花费的钱
佣钱和佣钱费
退保金
化妆费净数
管保契约净预订的撤回
保单退职金花费的钱
分优质的用
营业税金及附加 1,680,480.88 1,655,083.47
在市场上出售某物费 16,928,092.65 10,898,846.93
管理费 23,195,354.12 18,971,213.66
财务费 14,079,206.11 5,232,460.63
资产减值破财 39,254, -5,355,059.74
加:公允面值变更支出(亏空)
数字填写
花费进项(亏空)用-号。
列)
穿着:工商业公司和工商业公司
的花费进项
外汇进项(亏空)列在-号中
三、营业创利润(亏空以数字填写 98,397,847.83 56,154,047.45
加:营业外支出 13,729,298.30 17,755,685.06
穿着:非奔跑本钱容易搬运
减:营业外花费的钱 159,314.97 286,999.73
穿着:非奔跑本钱容易搬运破财
四、创利润完全的(亏空完全的以数字填写 111,967, 73,622,732.78
减:所得税务费 16,609, 23,465,952.07
五、净创利润(净亏空以数字填写 95,358,709.62 50,156,780.71
归属于总公司地主的净创利润 64,213,849.67 46,005,178.45
小半股票持有者利弊得失 31,144,859.95 4,151,602.26
六、别的综合学校所得纳税后净数
总公司地主的别的的综合学校支出
纳税后净数
(1)尔后不行分为利弊得失。
他的综合学校支出
1。重行建造福利规划网。
责任或净资产的变更
2。在合法权利法下,花费单位不
能重混合物进利弊得失的别的的综合学校支出中享
宗派份
(二)不久以后将重行混合物为利弊得失。
综合学校进项
1。花费单位合法权利法下
后将重混合物进利弊得失的别的的综合学校支出中
享宗派份
2。可供欺骗筑资产的合理价钱
面值代替物利弊得失
三。保存至到时花费重行混合物为
能找到的筑资产利弊得失
4。现钞流动量套期保值利弊得失的有效性
宗派
5。外汇决算表替换
6。别的
归属于小半股票持有者的别的的综合学校支出的
纳税后净数
七、综合学校支出完全的 95,358,709.62 50,156,780.71
总公司地主的综合学校进项
64,213,849.67 46,005,178.45
完全的
归属于小半股票持有者的综合学校支出完全的 31,144,859.95 4,151,602.26
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.1222 0.0876
(二)每股摊薄进项 0.1222 0.0876
完全同样的时间中队兼并的完全同样的把持,兼并前的兼并方净创利润为:元,合营每侧意识到的净创利润为:元。
法定代理人:赵锐均 管理会计工作工作的管理人:周福华 会计工作机构管理人:周福华
4、总公司创利润表
单位:元
物品 比较期发行额 后期算术
一、营业支出
减:营业本钱
营业税金及附加
在市场上出售某物费
管理费 2,172,380.35 4,567,088.90
财务费 6,385,482.51 937.32
资产减值破财
加:公允面值变更支出(亏空)
数字填写
花费进项(亏空)用-号。
列)
穿着:工商业公司和工商业公司
工业界花费进项
二、营业创利润(亏空以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
加:营业外支出
穿着:非奔跑本钱容易搬运
减:营业外花费的钱
穿着:非奔跑本钱容易搬运破财
三、总创利润(全损)与-号。
-8,557,862.86 -4,568,026.22
列)
减:所得税务费
四、净创利润(净亏空以数字填写 -8,557,862.86 -4,568,026.22
五、别的综合学校所得纳税后净数
(1)不久以后不行能重行混合物利弊得失。
别的的综合学校支出
1。重行建造福利规划。
净责任或净资产的变更
2。合法权利法下的花费单位
不克不及重混合物进利弊得失的别的的综合学校支出中
享宗派份
(二)不久以后将混合物为利弊得失。
他的综合学校支出
1。合法权利法下的花费单位
不久以后将重混合物进利弊得失的别的的综合学校支出
中享宗派份
2。筑资产的合理欺骗
价面值代替物利弊得失
三。保存至到时花费重行混合物
为能找到的筑资产利弊得失
4。现钞流动量量对冲利弊得失
效宗派
5。外汇决算表替换
6。别的
六、综合学校支出完全的 -8,557,862.86 -4,568,026.22
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并现钞流动量量表
单位:元
物品 比较期发行额 后期算术
一、经纪使焦虑现钞流动量量:
在市场上出售某物商品、弥补工役制收到的现钞 528,496,096.45 283,464,075.19
客户存款和开账户同性存款净增额

央行借用净增加额
吸支出别的筑机构的资产净增额

原管保契约优质的收到的现钞
再管保算术事情净现钞
管保存款和花费基金净增
容易搬运按公允面值及其变更计量。
入当利弊得失财务资产净增加额
募集利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增加
中队购回本钱净增额
收到的税务费免除 12,814,
已收到与事情使焦虑关心的别的现钞。 142,802,489.83 149,729,157.53
经纪使焦虑现钞流动量入 684,112,890.10 433,193,232.72
采购商品、工役制酬劳现钞 330,701,058.47 196,952,692.07
客户借用和垫款净增额
中央开账户净增加与开账户间付给

原管保契约付给的现钞付给
付给利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞付给保险单退职金
付给给分娩和帮助的现钞。
23,194,566.30 11,996,368.85

付给的各项税务费 84,498,379.65 111,316,047.62
付给与事情使焦虑关心的别的现钞 107,091,872.03 154,265,310.21
经纪使焦虑现钞流动量出小计 545,485,876.45 474,530,418.75
经纪使焦虑现钞流动量量净数 138,627,013.65 -41,337,186.03
二、花费使焦虑现钞流动量量:
花费回收现钞
花费进项现钞
容易搬运固定资产、无形资产和别的
70,
牧师资产回收净数
收执分店及别的事情单位的容易搬运
的现钞净数
已收到与花费使焦虑关心的别的现钞。
花费使焦虑现钞流动量入 70,
固定资产购置物与复原物、无形资产和别的
7,287,275.73 8,839,660.02
牧师资产付给现钞
花费付给现钞
质押借用净增额
从分店和别的事情单位赢得报答
308,072, 51,261,621.34
的现钞净数
付给与花费使焦虑关心的别的现钞
花费使焦虑现钞流动量量 315,359,632.99 60,101,
花费使焦虑现钞流动量量净数 -315,289,632.99 -60,101,
三、筹资使焦虑发生的现钞流动量量:
花费收到的现钞
穿着:分店吸取小半股票持有者的花费。
收到的现钞
通行专款收到的现钞 210,000, 143,000,
从保释金发行的现钞
别的与筹资使焦虑关心的现钞
融资使焦虑现钞流动量入 210,000, 143,000,
归还债权付给的现钞 50,000, 80,000,
分派股息、创利润或利钱付给
14,875,356.92 6,167,624.99
的现钞
穿着:向小半股票持有者付给的分店。
股息、创利润
付给与筹资使焦虑关心的别的现钞 1,247,
筹资使焦虑现钞流动量量 66,122,856.92 86,167,624.99
筹资使焦虑发生的净现钞流动量量 143,877,143.08 56,832,375.01
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
使发生
五、现钞及现钞等价物净增加额 -32,785,476.26 -44,606,092.38
加:年终的现钞和现钞等价物 184,291,756.57 125,756,805.37
六、末端的现钞和现钞等价物天平 151,506,280.31 81,150,712.99
6、总公司现钞流动量量表

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